国有建设财务决算编报说明

 今年，我区的基建财务工作在市局和区局的正确领导下，认真执行财政部颁布的有关基建财务法规制度，全区共投入基建项目77个，其中：去年在建项目54个，本年新建项目23个（本年交付使用项目4个）。2005年全区基建项目总概算数为15827万元，全区累计基建支出拨款11602万元（交付使用资产706万元、待核销基建支出150万元、在建工程10746万元），占总概算73%。其中：教育基建支出项目39个（在建工程25个，筹建工程12个，交付使用2个）、其他部门基建支出项目3个、公检法基建支出项目2个、人口和计划生育基建支出项目1个、水利基建项目28个（在建工程25个，交付使用3个）。防护林、生态工程建设项目3个、交通基建道路建设项目1 个。基建拨款重点用于水利水毁修复工程建设、教育基础设施建设、公检法办公设施建设、财政局办公设施建设、武装部营房建设、行政中心办公设施建设、农村道路建设、防护林、退耕还林等项目建设。具体支出情况如下：
 一、2005年基建投资情况
 基建投资拨款，总合计10474万元，主要有：
以前年度拨款4738万元；
 2、本年预算拨款4559万元；⑴本级预算内基建支出拨款3706万元：：法院基建支出拨款130万、检察院基建支出拨款70万、卫生基建支出拨款45万、交通基建支出拨款33万、水利基建支出拨款—防洪保安费拨款100万、其他部门基建支出拨款3328万（**区行政中心办公楼建设3178万、财政局办公楼建设150万）。⑵上级预算拨款853万元：教育支出拨款573万（上年度结转本年拨款476万、本年预算拨款97万）、武装部营房建设100万、水利基建支出拨款180万。
 3、本年基建拨款270万元：中央危改专项资金240万元、水利基建支出30万。
 4、本年自筹资金拨款81万万元：**医院住院楼建设拨款56万、交通基建支出拨款19万万、计生大楼建设拨款6万。
 5、本年国债专项资金补助水利基建支出105万元。
 6、本年其他拨款720万元。其中：交通道路建设拨款90万元、法院基建支出拨款63万元。
 7、基建借款2938万元。
 二、投资项目分布及效益分析
 （一）教育基建支出项目39个（在建工程25个，筹建工程12个，交付使用2个），项目投资总概算1739万元。1、基本建设拨款1784万元，其中：以前年度拨款971万元、本年预算拨款573万元、本年中央专项危改资金拨款240万元。2、基本建设支出1419万元，其中：交付使用资产470万元、在建工程支出945万元、年末结余资金369万元。资金来源主要是中央专项国债补助资金、中央专项危改资金、自治区预算内专项危改资金、改善中小学办学条件资金、中小学中央布局调整资金、本级预算配套建设资金。具体建设项目如下：                            
 1、镇中教学楼建设。去年在建项目，该工程概算40万元，以前年度预算拨款40万元，工程在建。
 2、某小学教学楼建设。去年在建项目，该工程概算27万元，以前年度预算拨款6万元，本年预算拨款—中小学建设补助资金8万元，工程在建。
 3、某乡初中教学楼建设。去年在建项目，该工程概算80万元，以前年度拨款77万元（水毁修复资金20万、国债专项补助资金35万元、本级配套资金22万），工程在建。
 4、某小学教学楼建设。去年在建项目，该工程概算20万元，以前年度预算拨款20万元，工程在建。
 5、某小学教学楼建设。去年在建项目，该工程概算20万元，以前年度预算拨款20万元，工程在建。
 6、某小学学校建设。去年新建项目，该工程概算500万元，以前年度预算拨款470万元，累计支出470万元，工程已交付使用，解决了1000多人入学就读和1000个家庭后顾之忧的问题。
 7、某小学建设。去年在建项目，该工程概算5万元，以前年度预算拨款5万元，工程在建。
 8、某实验学校建设。去年在建项目，该工程概算80万元，以前年度本级配套资金拨款25万元，以前年度国债专项补助危改资金拨款55万元，工程在建。
   (二)其他部门基建支出项目3个。本年我区行政机关办公设施基建主要有3个（在建工程）。工程概算9590万元。1、基本建设拨款5045万元，其中 ：以前年度本级预算拨款1618万元，本年本级预算拨款3327万元，本年上级预算拨款100万元，2、基建借款2938万元。3、基建累计支出6699万元，银行存款654万元。具体建设项目如下：
    1、**区财政局办公大楼建设。工程概算840万元，以前年度本级预算拨款418万元，本年本级预算拨款150万元，工程在建。
    2、**区行政中心办公大楼及附属设施建设。工程概算8000万元。基本建设拨款4377万元，其中：以前年度本级预算拨款1200万元，本年本级预算拨款3177万元。基建借款2938万元。基建累计拨款支出6495万元，工程在建。
 3、**区武装部营院建设。本年新建项目，工程概算750万元，本年预算拨款100万元，工程筹建。
 (三)公检法基建支出项目2个。1、**区人民法院审判大厅及其附属设施基建建设。工程概算1500万元，以前年度拨款693万元，本年本级预算拨款130万元，其他拨款630万元，累计基建支出1453万元。2、**区人民检察院综合楼续建。工程概算150万元，以前年度拨款65万元，本年本级预算拨款70万元，累计基建支出135万元，工程在建。
 本年自筹资金拨款123万元，累计基建支出拨款701万元，工程在建。
 (四)人口和计划生育基建支出项目1个。工程概算165万元，以前年度拨款120万元，本年自筹资金拨款6万元，累计基建支出拨款126万元，工程在建。
 (五)水利基建项目28个（在建工程25个，交付使用3个），工程总概算1411万元，以前年度拨款626万元，本年预算拨款210万元,本年防洪保安费拨款100万元，累计基建支出1023万元。具体建设项目如下： 
 
 （五）卫生基建工程建设1个。工程总概算600万元，以前年度拨款150万元，本年本级预算拨款45万元，自筹资金56万元，基建累计支出251万元，工程在建。
 （六）防护林、生态工程建设项目3个（在建），主要项目有：
 1、“天然草场保护”建设300万元，以前年度拨款300万元，基建累计支出295万元，工程已完工，尚未评审验收。
 2、珠江流域防护林工程建设100万元，以前年度拨款100万元，基建累计支出86万元，工程在建。
 3、退耕还林工程建设100万。以前年度国债补助资金拨款100万元，基建累计支出67万元，工程在建。
 （七）交通基建道路建设项目1 个：工程总概算142万元，本年本级预算拨款33万元，本年其他拨款90万元，自筹资金19万元，基建累计支出142万元，工程已完工交付使用，解决了龙山至公王两村、中里至红江村等的村民方便出圩入市难的问题，为边远山区脱贫致富起到很大的作用。
 
 **区财政局
                                     2006年2月15日